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      江蘇連云港港口(集團)有限公司:集中管控資金,建設東方大港


      企業簡介:
      2003年6月,原連云港港務局剝離行政管理職能,改制為江蘇連云港港口(集團)有限公司(以下簡稱“連云港集團”),集團公司注冊資本20億元人民幣。集團公司按集裝箱、散雜貨、港口服務等產業重組設立若干家多元投資的專業子公司,集團公司與專業子公司以資產為紐帶關聯。

      進入新世紀以來,連云港吞吐量大幅上升,集裝箱運量占據江蘇首位,跨入全國前十、世界百強,多次躍上中國最具競爭力十大港口排行榜,并多次榮膺中國海運船港星光榜服務五星級港口。

      面臨挑戰:

      2008年,連云港集團制定了建成億噸大港的發展目標,集團下屬分子公司數量不斷增多,組織體系多層次化、復雜化,如何加強集團管控,優化資源配置,成為連云港集團實現跨越式發展所面臨的核心問題之一。

      為此,連云港集團決定以信息化推動管理現代化,建立集中統一的集團財務管控平臺,規范集團財務政策,統一成員單位績效分析和考核的基礎。特別是通過強化資金集中管理實現集團資源的優化配置,防范財務管理風險,保障連云港集團的可持續發展。

      解決方案:

      為了強化集團資金管理,優化企業資源配置,連云港采用統收統支的資金管理方式,各下屬單位不在銀行開立自己的賬戶,無直接的收、付款權限,所有收支都在資金管理中心的賬戶上統一進行,集團通過集中所有分子公司賬戶,進行資金監控和調劑,實現集團資金效益的最大化。

      • 通過EAS資金管理系統提供的各類資金收付款結算業務管理、內部賬戶管理、集團資金劃撥、手續費管理、銀企互聯和期末對賬等功能,有效降低現有各單位和資金管理部門的結算工作量,提高了連云港集團的資金使用效率。

      • 通過資金集中管理,集中了所屬經營實體的資金,減少了外部貸款需求和相應的利息支出,并通過金蝶EAS資金管理系統實時掌握集團內部各企業的資金狀況,靈活調度資金,盡可能在集團內部解決各企業的資金缺口,有效降低集團整體的資金成本。

      • 結合金蝶EAS資金管理系統提供的可用資金匯總表、資金日報表、貨幣資金分布表、重大資金流入流出等多維度管理報表,實現集團對資金存量、流量、流向的管理與監控;結合存款分析、融資分析、或有負債分析、綜合分析和預警分析等功能,對集團資金狀況進行結構分析、流動分析、結合分析、預警分析、歷史資金情況分析,從而保證集團資金的有效利用,防范集團資金風險。

      應用價值:

      • 采用統收統支資金管理模式,實現集團資金的高度集中管理,通過靈活的調度資金,減少了外部貸款需求和相應的利息支出,有效降低集團整體的資金成本;

      • 通過便捷的資金結算管理,有效減低資金結算工作量,強化了總部資金管理部門的服務職能;

      • 建立集團資金集中監控體系,結合多維度的資金分析功能,實現對集團資金存量、流量、流向的管理與監控,有效規避了集團資金管理風險。

      深圳金蝶軟件

      “應用金蝶EAS系統,我們集團財務核算管理得到了進一步的統一和規范。同時,通過實施和應用資金管理、預算管理模塊,并進行業務數據和財務數據的有效一體化集成,集團生產經營的精細化管控能力更得到了實質性提升。應該說,在當前港口信息化工作正處于向縱深應用和管控與決策支持發展的重要階段,此次EAS項目的實施,金蝶公司以其過硬的產品和出色的實施團隊,再次證明其是企業可以信賴的發展戰略伙伴?!?——連云港港口集團通信信息工程公司副總經理王興好 


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